时间:2022-10-23 11:54:01 | 浏览:2630
上周五,美联储主席鲍威尔,在全球央行年会上说——未来通胀压力下,加息将继续维持较强力度,因为从历史经验来看,提前结束货币紧缩,最后的代价会更大。
这让美股纳斯达克暴跌4%,也带动今天A股的低开1%。
今天最低点3199,这和上周的最低点完全一样。坦白说,我原以为指数会低开反弹,然后继续弱势调整。收盘能回到3240,这比我想象中的强。
这个强,如果要找一只个股——那么阳光电源和晶科能源让我很意外。如果要找一个板块,则肯定又是光伏储能了。
我们先看阳光电源
上半年8个亿的利润,实在是很难说优秀,这也导致开盘低开7%。
因为我记得很清楚,这个代码一季度业绩也是差于预期,毕竟机构预期是今年27个亿利润。
结果,盘后我再看机构们的看法:
这是太平洋证券的“投资建议”
这是西南证券的建议,今年看到35个亿的利润。
这是光大证券的看法,今年28.7亿区别不多,可明年直接看50亿利润。
其它5家券商还比较含蓄,基本都在28亿左右。
我看了又看,这个阳光电源逆变器业务,怎么可以算出这么大一笔钱,实在没明白过来。
还好,组件这一片比较好理解,之前我们聊过硅片涨价压制组件赚钱的逻辑。
但是,晶科能源的中报告诉我们——并没有预想的差。
全球组件出货第一的晶科能源,中报利润9个亿,按照之前机构预测今年是28亿。
目前看到的4份研报,可以发现预测还是28亿附近,没有明显变动。
而且,逻辑上来看,硅料如此历史高价都能做到9亿利润,下半年如果硅片价格适当调整,那么配合高增长的全球需求,确实有机会做到28亿,起码我相对好理解。
把光伏龙头的几篇研报看下来,总体就是一个感觉。
如果业绩不符合预期,没关系,下半年高增长之下,仍然有希望爆发,甚至明年要继续翻倍式爆发;
如果业绩符合预期,那就更好,什么都不用多说了,直接大涨。
光伏储能,目前看不管业绩好不好,机构在给预期的时候,基本就两个大思路:
1、下半年和明年的需求高增长
2、上游的维持高价,中下游的期待上游降价带来更大利润空间
总之就是,困难是短暂的,利润爆发是迟早的。
这两个特点在阳光电源和晶科能源上,体现得最为明显。
所谓赛道和成长,在没有被彻底证伪之前,市场还是会认同。
但是,我看完光大证券这个逻辑:
随着运费下行,原材料价格调整、海外出货占比提升、户用占比提升,你比起业务将持续修复。
第二成长取现的储能,也是随着电站、户用,公司充分受益。
没记错的话,国内逆变器龙头是华为,很多电站宁可买更贵的华为逆变器,也不会选择性价比的阳光电源,这才是逆变器市场现实。
也许是我的信息获知有限,只能让大家自己未来跟踪判断好了。
2021-10-29国金证券股份有限公司姚遥对阳光电源进行研究并发布了研究报告《业绩符合预期,光储龙头继续高歌猛进》,本报告对阳光电源给出买入评级,认为其目标价位为227.00元,当前股价为164.1元,预期上涨幅度为38.33%。阳光电源
9月26日阳光电源(300274)涨6.26%,收盘报120.02元,换手率3.01%,成交量34.01万手,成交额40.42亿元。该股为光伏、储能、风电、氢能源/燃料电池、阿里巴巴概念股概念热股。资金流向数据方面,9月26日主力资金净流入
5月11日阳光电源(300274)涨6.74%,收盘报71.9元,换手率5.19%,成交量58.54万手,成交额41.81亿元。资金流向数据方面,5月11日主力资金净流入9318.26万元,游资资金净流入1.19亿元,散户资金净流出6923
7月11日阳光电源(300274)涨7.32%,收盘报112.15元,换手率5.92%,成交量66.84万手,成交额72.53亿元。资金流向数据方面,7月11日主力资金净流入4.13亿元,游资资金净流出9134.11万元,散户资金净流出3.
7月8日阳光电源(300274)盘中创60日新高,收盘报104.5元,当日跌5.8%,换手率6.33%,成交量71.4万手,成交额77.17亿元。资金流向数据方面,7月8日主力资金净流出5.75亿元,游资资金净流入2.08亿元,散户资金净流
阳光电源公告,近日,公司通过安徽纪检监察网获悉,公司外部董事刘振涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查。刘振为公司第四届董事会外部董事,不担任除董事以外的其他职务,不参与公司日常生产经营活动,上述事项不会对公司日常的生产经营产生影
长江商报消息●长江商报记者蔡嘉继大族数控IPO顺利过会之后,大族激光(002008.SZ)又为旗下另一家子公司引入战投,瞄准上市。2月23日晚间,大族激光披露控股子公司大族光电增资计划。大族激光员工持股平台、大族光电员工持股平台拟对大族光电